環境保全・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月19日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,096,144 | 2,391,719 |
| コール・ローン | 23,176,129 | 47,750,309 |
| 国債証券 | 691,307,133 | 487,535,378 |
| 地方債証券 | 121,383,958 | 87,616,216 |
| 親投資信託受益証券 | 396,299,328 | 257,864,278 |
| 派生商品評価勘定 | 24,734 | － |
| 未収入金 | 25,439,150 | － |
| 未収利息 | 15,421,106 | 6,254,858 |
| 前払費用 | 2,089,846 | 7,285,088 |
| その他未収収益 | 175,273 | 389,319 |
| 流動資産合計 | 1,276,412,801 | 897,087,165 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,276,412,801 | 897,087,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 324,842 | － |
| 未払収益分配金 | 4,929,717 | 4,686,053 |
| 未払解約金 | 930,638 | 62,709 |
| 未払受託者報酬 | 170,021 | 105,972 |
| 未払委託者報酬 | 2,744,602 | 1,710,677 |
| その他未払費用 | 30,558 | 22,465 |
| 流動負債合計 | 9,130,378 | 6,587,876 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,130,378 | 6,587,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,408,645,144 | 1,338,886,657 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -141,362,721 | -448,387,368 |
| （分配準備積立金） | 5,542,098 | 4,492,203 |
| 元本等合計 | 1,267,282,423 | 890,499,289 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,267,282,423 | 890,499,289 |
| 負債純資産合計 | 1,276,412,801 | 897,087,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
