環境保全・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,391,719 | 1,492,429 |
| コール・ローン | 47,750,309 | 39,950,968 |
| 国債証券 | 487,535,378 | 500,819,476 |
| 地方債証券 | 87,616,216 | 109,489,875 |
| 親投資信託受益証券 | 257,864,278 | 290,236,647 |
| 未収利息 | 6,254,858 | 8,854,397 |
| 前払費用 | 7,285,088 | 1,533,914 |
| その他未収収益 | 389,319 | 119,142 |
| 流動資産合計 | 897,087,165 | 952,496,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 897,087,165 | 952,496,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,686,053 | 4,345,702 |
| 未払解約金 | 62,709 | － |
| 未払受託者報酬 | 105,972 | 129,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,677 | 2,083,291 |
| その他未払費用 | 22,465 | 22,222 |
| 流動負債合計 | 6,587,876 | 6,580,267 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,587,876 | 6,580,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,338,886,657 | 1,241,958,059 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -448,387,368 | -296,041,478 |
| （分配準備積立金） | 4,492,203 | 8,208,519 |
| 元本等合計 | 890,499,289 | 945,916,581 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 890,499,289 | 945,916,581 |
| 負債純資産合計 | 897,087,165 | 952,496,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
