環境保全・グローバルバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,445,326 | 25,434,208 |
| 国債証券 | 440,106,837 | 361,253,473 |
| 地方債証券 | 94,980,989 | 73,950,539 |
| 親投資信託受益証券 | 246,803,425 | 202,526,285 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 10,789,094 | 7,057,897 |
| 前払費用 | 2,809,885 | 56,755 |
| その他未収収益 | 302,119 | 100,128 |
| 流動資産合計 | 828,237,675 | 670,379,285 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 828,237,675 | 670,379,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,862,767 | 3,332,261 |
| 未払解約金 | 6,515,134 | 5,270,142 |
| 未払受託者報酬 | 104,593 | 84,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,688,367 | 1,360,895 |
| その他未払費用 | 21,214 | 15,175 |
| 流動負債合計 | 12,192,075 | 10,062,777 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,192,075 | 10,062,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,103,647,796 | 952,074,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -287,602,196 | -291,758,225 |
| （分配準備積立金） | 7,301,887 | 5,807,850 |
| 元本等合計 | 816,045,600 | 660,316,508 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 816,045,600 | 660,316,508 |
| 負債純資産合計 | 828,237,675 | 670,379,285 |
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