環境保全・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,434,208 | 21,530,785 |
| 国債証券 | 361,253,473 | 273,617,836 |
| 地方債証券 | 73,950,539 | 54,354,867 |
| 親投資信託受益証券 | 202,526,285 | 158,654,685 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,169 |
| 未収入金 | － | 10,142,549 |
| 未収利息 | 7,057,897 | 8,464,136 |
| 前払費用 | 56,755 | 16,496 |
| その他未収収益 | 100,128 | 226,449 |
| 流動資産合計 | 670,379,285 | 527,009,972 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 670,379,285 | 527,009,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,260 |
| 未払収益分配金 | 3,332,261 | 2,570,810 |
| 未払解約金 | 5,270,142 | 10,391,561 |
| 未払受託者報酬 | 84,304 | 68,216 |
| 未払委託者報酬 | 1,360,895 | 1,101,144 |
| その他未払費用 | 15,175 | 10,860 |
| 流動負債合計 | 10,062,777 | 14,161,851 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,062,777 | 14,161,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 952,074,733 | 734,517,239 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -291,758,225 | -221,669,118 |
| （分配準備積立金） | 5,807,850 | 4,068,114 |
| 元本等合計 | 660,316,508 | 512,848,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 660,316,508 | 512,848,121 |
| 負債純資産合計 | 670,379,285 | 527,009,972 |
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