環境保全・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,937,268 | 10,968,800 |
| 国債証券 | 216,266,794 | 199,051,195 |
| 地方債証券 | 50,592,784 | 51,934,902 |
| 親投資信託受益証券 | 111,409,141 | 119,056,123 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 3,023,283 | 4,460,437 |
| 前払費用 | 539,797 | 1,267,708 |
| その他未収収益 | 64,412 | 145,568 |
| 流動資産合計 | 399,833,479 | 388,884,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 399,833,479 | 388,884,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,247,094 | 1,146,137 |
| 未払受託者報酬 | 52,587 | 47,160 |
| 未払委託者報酬 | 848,866 | 761,243 |
| その他未払費用 | 4,552 | 4,057 |
| 流動負債合計 | 3,153,099 | 1,958,597 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,153,099 | 1,958,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 642,026,982 | 573,068,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -245,346,602 | -186,142,484 |
| （分配準備積立金） | 4,210,973 | 3,798,105 |
| 元本等合計 | 396,680,380 | 386,926,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 396,680,380 | 386,926,136 |
| 負債純資産合計 | 399,833,479 | 388,884,733 |
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