環境保全・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 122,131 |
| コール・ローン | 10,968,800 | 12,421,839 |
| 国債証券 | 199,051,195 | 160,400,464 |
| 地方債証券 | 51,934,902 | 34,484,073 |
| 親投資信託受益証券 | 119,056,123 | 95,553,122 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 4,460,437 | 2,763,562 |
| 前払費用 | 1,267,708 | 397,867 |
| その他未収収益 | 145,568 | 46,581 |
| 流動資産合計 | 388,884,733 | 306,189,639 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 388,884,733 | 306,189,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,146,137 | 969,929 |
| 未払解約金 | － | 306,650 |
| 未払受託者報酬 | 47,160 | 39,140 |
| 未払委託者報酬 | 761,243 | 631,836 |
| その他未払費用 | 4,057 | 4,946 |
| 流動負債合計 | 1,958,597 | 1,952,501 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,958,597 | 1,952,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 573,068,620 | 484,964,712 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -186,142,484 | -180,727,574 |
| （分配準備積立金） | 3,798,105 | 4,754,641 |
| 元本等合計 | 386,926,136 | 304,237,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 386,926,136 | 304,237,138 |
| 負債純資産合計 | 388,884,733 | 306,189,639 |
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