環境保全・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 122,131 | 139,066 |
| コール・ローン | 12,421,839 | 11,052,503 |
| 国債証券 | 160,400,464 | 175,984,874 |
| 地方債証券 | 34,484,073 | 41,344,041 |
| 親投資信託受益証券 | 95,553,122 | 107,202,014 |
| 未収利息 | 2,763,562 | 5,785,945 |
| 前払費用 | 397,867 | 127,413 |
| その他未収収益 | 46,581 | 106,734 |
| 流動資産合計 | 306,189,639 | 341,742,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 306,189,639 | 341,742,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 969,929 | 880,910 |
| 未払解約金 | 306,650 | 289 |
| 未払受託者報酬 | 39,140 | 39,555 |
| 未払委託者報酬 | 631,836 | 638,504 |
| その他未払費用 | 4,946 | 5,170 |
| 流動負債合計 | 1,952,501 | 1,564,428 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,952,501 | 1,564,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,964,712 | 440,455,373 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,727,574 | -100,277,211 |
| （分配準備積立金） | 4,754,641 | 6,684,574 |
| 元本等合計 | 304,237,138 | 340,178,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 304,237,138 | 340,178,162 |
| 負債純資産合計 | 306,189,639 | 341,742,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
