環境保全・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 139,066 | 5,630,941 |
| コール・ローン | 11,052,503 | 10,868,425 |
| 国債証券 | 175,984,874 | 182,967,973 |
| 地方債証券 | 41,344,041 | 38,846,608 |
| 親投資信託受益証券 | 107,202,014 | 109,640,366 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 5,785,945 | 3,411,240 |
| 前払費用 | 127,413 | 274,875 |
| その他未収収益 | 106,734 | 43,979 |
| 流動資産合計 | 341,742,590 | 353,684,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 341,742,590 | 353,684,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 880,910 | 845,675 |
| 未払解約金 | 289 | 889,308 |
| 未払受託者報酬 | 39,555 | 41,352 |
| 未払委託者報酬 | 638,504 | 667,530 |
| その他未払費用 | 5,170 | 3,995 |
| 流動負債合計 | 1,564,428 | 2,447,860 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,564,428 | 2,447,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,455,373 | 422,837,912 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,277,211 | -71,601,365 |
| （分配準備積立金） | 6,684,574 | 9,290,929 |
| 元本等合計 | 340,178,162 | 351,236,547 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 340,178,162 | 351,236,547 |
| 負債純資産合計 | 341,742,590 | 353,684,407 |
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