環境保全・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,630,941 | 162,871 |
| コール・ローン | 10,868,425 | 8,019,970 |
| 国債証券 | 182,967,973 | 174,388,053 |
| 地方債証券 | 38,846,608 | 37,561,228 |
| 親投資信託受益証券 | 109,640,366 | 98,169,027 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 3,411,240 | 5,130,942 |
| 前払費用 | 274,875 | 273,633 |
| その他未収収益 | 43,979 | 110,325 |
| 流動資産計 | 353,684,407 | 323,816,049 |
| 資産の部合計 | 353,684,407 | 323,816,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 845,675 | 759,499 |
| 未払解約金 | 889,308 | 837,090 |
| 未払受託者報酬 | 41,352 | 38,947 |
| 未払委託者報酬 | 667,530 | 628,701 |
| その他未払費用 | 3,995 | 3,224 |
| 流動負債計 | 2,447,860 | 2,267,461 |
| 負債の部合計 | 2,447,860 | 2,267,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,837,912 | 379,749,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,601,365 | -58,201,081 |
| （分配準備積立金） | 9,290,929 | 10,026,236 |
| 元本等合計 | 351,236,547 | 321,548,588 |
| 純資産の部合計 | 351,236,547 | 321,548,588 |
| 負債・純資産合計 | 353,684,407 | 323,816,049 |
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