環境保全・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 162,871 | － |
| コール・ローン | 8,019,970 | 10,513,198 |
| 国債証券 | 174,388,053 | 188,701,454 |
| 地方債証券 | 37,561,228 | 32,682,101 |
| 親投資信託受益証券 | 98,169,027 | 105,566,290 |
| 未収利息 | 5,130,942 | 2,368,918 |
| 前払費用 | 273,633 | 1,358,217 |
| その他未収収益 | 110,325 | 66,774 |
| 流動資産計 | 323,816,049 | 341,256,952 |
| 資産の部合計 | 323,816,049 | 341,256,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 759,499 | 764,794 |
| 未払解約金 | 837,090 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,947 | 42,409 |
| 未払委託者報酬 | 628,701 | 684,604 |
| その他未払費用 | 3,224 | 3,970 |
| 流動負債計 | 2,267,461 | 1,495,777 |
| 負債の部合計 | 2,267,461 | 1,495,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,749,669 | 382,397,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,201,081 | -42,636,114 |
| （分配準備積立金） | 10,026,236 | 12,061,434 |
| 元本等合計 | 321,548,588 | 339,761,175 |
| 純資産の部合計 | 321,548,588 | 339,761,175 |
| 負債・純資産合計 | 323,816,049 | 341,256,952 |
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