有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成26年 3月20日現在 | 第14期特定期間末 平成26年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 162,871 | - |
| コール・ローン | 8,019,970 | 10,513,198 |
| 国債証券 | 174,388,053 | 188,701,454 |
| 地方債証券 | 37,561,228 | 32,682,101 |
| 親投資信託受益証券 | 98,169,027 | 105,566,290 |
| 未収利息 | 5,130,942 | 2,368,918 |
| 前払費用 | 273,633 | 1,358,217 |
| その他未収収益 | 110,325 | 66,774 |
| 流動資産合計 | 323,816,049 | 341,256,952 |
| 資産合計 | 323,816,049 | 341,256,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 759,499 | 764,794 |
| 未払解約金 | 837,090 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,947 | 42,409 |
| 未払委託者報酬 | 628,701 | 684,604 |
| その他未払費用 | 3,224 | 3,970 |
| 流動負債合計 | 2,267,461 | 1,495,777 |
| 負債合計 | 2,267,461 | 1,495,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,749,669 | 382,397,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,201,081 | △42,636,114 |
| (分配準備積立金) | 10,026,236 | 12,061,434 |
| 元本等合計 | 321,548,588 | 339,761,175 |
| 純資産合計 | 321,548,588 | 339,761,175 |
| 負債純資産合計 | 323,816,049 | 341,256,952 |
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