有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成26年 9月22日現在 | 第15期特定期間末 平成27年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,513,198 | 10,765,782 |
| 国債証券 | 188,701,454 | 193,588,190 |
| 地方債証券 | 32,682,101 | 14,543,441 |
| 親投資信託受益証券 | 105,566,290 | 97,678,123 |
| 未収利息 | 2,368,918 | 2,329,679 |
| 前払費用 | 1,358,217 | 425,592 |
| その他未収収益 | 66,774 | 171,738 |
| 流動資産合計 | 341,256,952 | 319,502,545 |
| 資産合計 | 341,256,952 | 319,502,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 764,794 | 709,998 |
| 未払受託者報酬 | 42,409 | 39,475 |
| 未払委託者報酬 | 684,604 | 637,243 |
| その他未払費用 | 3,970 | 4,780 |
| 流動負債合計 | 1,495,777 | 1,391,496 |
| 負債合計 | 1,495,777 | 1,391,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,397,289 | 354,999,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,636,114 | △36,888,180 |
| (分配準備積立金) | 12,061,434 | 12,400,164 |
| 元本等合計 | 339,761,175 | 318,111,049 |
| 純資産合計 | 339,761,175 | 318,111,049 |
| 負債純資産合計 | 341,256,952 | 319,502,545 |
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