有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

【提出】: 2014/12/22 10:36
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
環境保全・グローバルバランス

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年 3月21日)	1,192,304,247	1,196,364,422	0.8781	0.8811
第2特定期間末	(平成20年 9月22日)	1,267,282,423	1,272,212,140	0.8996	0.9031
第3特定期間末	(平成21年 3月23日)	890,499,289	895,185,342	0.6651	0.6686
第4特定期間末	(平成21年 9月24日)	945,916,581	950,262,283	0.7616	0.7651
第5特定期間末	(平成22年 3月23日)	816,045,600	819,908,367	0.7394	0.7429
第6特定期間末	(平成22年 9月21日)	660,316,508	663,648,769	0.6936	0.6971
第7特定期間末	(平成23年 3月22日)	512,848,121	515,418,931	0.6982	0.7017
第8特定期間末	(平成23年 9月20日)	396,680,380	398,927,474	0.6179	0.6214
第9特定期間末	(平成24年 3月21日)	386,926,136	388,072,273	0.6752	0.6772
第10特定期間末	(平成24年 9月20日)	304,237,138	305,207,067	0.6273	0.6293
第11特定期間末	(平成25年 3月21日)	340,178,162	341,059,072	0.7723	0.7743
第12特定期間末	(平成25年 9月20日)	351,236,547	352,082,222	0.8307	0.8327
第13特定期間末	(平成26年 3月20日)	321,548,588	322,308,087	0.8467	0.8487
第14特定期間末	(平成26年 9月22日)	339,761,175	340,525,969	0.8885	0.8905
	平成25年 9月末日	342,647,193	―	0.8103	―
	10月末日	343,666,793	―	0.8291	―
	11月末日	346,056,369	―	0.8500	―
	12月末日	352,876,573	―	0.8737	―
	平成26年 1月末日	324,972,825	―	0.8389	―
	2月末日	329,520,998	―	0.8488	―
	3月末日	326,300,429	―	0.8584	―
	4月末日	326,274,408	―	0.8577	―
	5月末日	324,028,718	―	0.8551	―
	6月末日	323,988,693	―	0.8615	―
	7月末日	329,176,485	―	0.8608	―
	8月末日	330,607,147	―	0.8647	―
	9月末日	335,901,209	―	0.8783	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

開示資料

決算