有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
環境保全・グローバルバランス
環境保全・グローバルバランス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年 3月21日) | 1,192,304,247 | 1,196,364,422 | 0.8781 | 0.8811 |
| 第2特定期間末 | (平成20年 9月22日) | 1,267,282,423 | 1,272,212,140 | 0.8996 | 0.9031 |
| 第3特定期間末 | (平成21年 3月23日) | 890,499,289 | 895,185,342 | 0.6651 | 0.6686 |
| 第4特定期間末 | (平成21年 9月24日) | 945,916,581 | 950,262,283 | 0.7616 | 0.7651 |
| 第5特定期間末 | (平成22年 3月23日) | 816,045,600 | 819,908,367 | 0.7394 | 0.7429 |
| 第6特定期間末 | (平成22年 9月21日) | 660,316,508 | 663,648,769 | 0.6936 | 0.6971 |
| 第7特定期間末 | (平成23年 3月22日) | 512,848,121 | 515,418,931 | 0.6982 | 0.7017 |
| 第8特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 396,680,380 | 398,927,474 | 0.6179 | 0.6214 |
| 第9特定期間末 | (平成24年 3月21日) | 386,926,136 | 388,072,273 | 0.6752 | 0.6772 |
| 第10特定期間末 | (平成24年 9月20日) | 304,237,138 | 305,207,067 | 0.6273 | 0.6293 |
| 第11特定期間末 | (平成25年 3月21日) | 340,178,162 | 341,059,072 | 0.7723 | 0.7743 |
| 第12特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 351,236,547 | 352,082,222 | 0.8307 | 0.8327 |
| 第13特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 321,548,588 | 322,308,087 | 0.8467 | 0.8487 |
| 第14特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 339,761,175 | 340,525,969 | 0.8885 | 0.8905 |
| 第15特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 318,111,049 | 318,821,047 | 0.8961 | 0.8981 |
| 平成26年 3月末日 | 326,300,429 | ― | 0.8584 | ― | |
| 4月末日 | 326,274,408 | ― | 0.8577 | ― | |
| 5月末日 | 324,028,718 | ― | 0.8551 | ― | |
| 6月末日 | 323,988,693 | ― | 0.8615 | ― | |
| 7月末日 | 329,176,485 | ― | 0.8608 | ― | |
| 8月末日 | 330,607,147 | ― | 0.8647 | ― | |
| 9月末日 | 335,901,209 | ― | 0.8783 | ― | |
| 10月末日 | 327,870,138 | ― | 0.8685 | ― | |
| 11月末日 | 337,469,898 | ― | 0.9312 | ― | |
| 12月末日 | 341,906,515 | ― | 0.9263 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 322,235,002 | ― | 0.8845 | ― | |
| 2月末日 | 323,360,257 | ― | 0.9063 | ― | |
| 3月末日 | 318,354,968 | ― | 0.8966 | ― | |
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