有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成25年 3月22日 至 平成25年 9月20日 | 第13期特定期間 自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,207,784 | 4,891,583 |
| 有価証券売買等損益 | 17,569,404 | 5,782,632 |
| 為替差損益 | 7,413,847 | 936,408 |
| その他収益 | 64,602 | 66,346 |
| 営業収益合計 | 30,255,637 | 11,676,969 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 128,069 | 123,731 |
| 委託者報酬 | 2,067,329 | 1,997,304 |
| その他費用 | 261,912 | 291,004 |
| 営業費用合計 | 2,457,310 | 2,412,039 |
| 営業利益 | 27,798,327 | 9,264,930 |
| 経常利益 | 27,798,327 | 9,264,930 |
| 当期純利益 | 27,798,327 | 9,264,930 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △238,643 | 425,196 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △100,277,211 | △71,601,365 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,376,849 | 7,393,270 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,376,849 | 7,393,270 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,475 | 466,271 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,475 | 466,271 |
| 分配金 | 2,593,498 | 2,366,449 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,601,365 | △58,201,081 |
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