有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期特定期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日 | 第15期特定期間 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,602,295 | 4,380,333 |
| 有価証券売買等損益 | 8,489,559 | 7,125,522 |
| 為替差損益 | 7,542,614 | △3,879,489 |
| その他収益 | 87,726 | 104,964 |
| 営業収益合計 | 20,722,194 | 7,731,330 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 125,582 | 122,491 |
| 委託者報酬 | 2,027,210 | 1,977,351 |
| その他費用 | 343,615 | 440,318 |
| 営業費用合計 | 2,496,407 | 2,540,160 |
| 営業利益 | 18,225,787 | 5,191,170 |
| 経常利益 | 18,225,787 | 5,191,170 |
| 当期純利益 | 18,225,787 | 5,191,170 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 68,331 | 159,329 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △58,201,081 | △42,636,114 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,181,159 | 4,109,229 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,181,159 | 4,109,229 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,496,393 | 1,202,498 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,496,393 | 1,202,498 |
| 分配金 | 2,277,255 | 2,190,638 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,636,114 | △36,888,180 |
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