イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 326,410 | 289,608 |
| コール・ローン | 299,389,849 | 431,911,796 |
| 投資信託受益証券 | 48,850,174 | 50,587,356 |
| 投資証券 | 23,283,388,776 | 11,970,892,043 |
| 派生商品評価勘定 | － | 285,000 |
| 未収入金 | － | 136,695,001 |
| 未収利息 | 3,280 | 2,366 |
| 流動資産合計 | 23,631,958,489 | 12,590,663,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,631,958,489 | 12,590,663,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 240,300 |
| 未払解約金 | 19,784,885 | 38,137,146 |
| 未払受託者報酬 | 1,612,233 | 1,044,519 |
| 未払委託者報酬 | 71,654,668 | 46,423,031 |
| その他未払費用 | 2,023,670 | 1,402,008 |
| 流動負債合計 | 95,075,456 | 87,247,004 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,075,456 | 87,247,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,170,152,332 | 37,338,361,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,633,269,299 | -24,834,944,880 |
| 元本等合計 | 23,536,883,033 | 12,503,416,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,536,883,033 | 12,503,416,166 |
| 負債純資産合計 | 23,631,958,489 | 12,590,663,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
