イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 289,608 | 312,140 |
| コール・ローン | 431,911,796 | 798,537,298 |
| 投資信託受益証券 | 50,587,356 | 100,218,959 |
| 投資証券 | 11,970,892,043 | 19,101,192,935 |
| 派生商品評価勘定 | 285,000 | － |
| 未収入金 | 136,695,001 | － |
| 未収利息 | 2,366 | 1,093 |
| 流動資産合計 | 12,590,663,170 | 20,000,262,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,590,663,170 | 20,000,262,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 240,300 | － |
| 未払解約金 | 38,137,146 | 162,297,213 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,519 | 1,082,488 |
| 未払委託者報酬 | 46,423,031 | 48,110,489 |
| その他未払費用 | 1,402,008 | 2,225,000 |
| 流動負債合計 | 87,247,004 | 213,715,190 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,247,004 | 213,715,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,338,361,046 | 35,523,659,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,834,944,880 | -15,737,112,545 |
| （分配準備積立金） | － | 65,464 |
| 元本等合計 | 12,503,416,166 | 19,786,547,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,503,416,166 | 19,786,547,235 |
| 負債純資産合計 | 12,590,663,170 | 20,000,262,425 |
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