イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 312,140 | 281,981 |
| コール・ローン | 798,537,298 | 746,084,608 |
| 投資信託受益証券 | 100,218,959 | 122,075,328 |
| 投資証券 | 19,101,192,935 | 18,847,716,010 |
| 未収入金 | － | 266,190,000 |
| 未収利息 | 1,093 | 1,022 |
| 流動資産合計 | 20,000,262,425 | 19,982,348,949 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,000,262,425 | 19,982,348,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,080,900 |
| 未払解約金 | 162,297,213 | 297,739,004 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,488 | 1,440,913 |
| 未払委託者報酬 | 48,110,489 | 64,040,602 |
| その他未払費用 | 2,225,000 | 2,235,000 |
| 流動負債合計 | 213,715,190 | 366,536,419 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 213,715,190 | 366,536,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,523,659,780 | 33,320,274,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,737,112,545 | -13,704,462,061 |
| （分配準備積立金） | 65,464 | 325,230 |
| 元本等合計 | 19,786,547,235 | 19,615,812,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,786,547,235 | 19,615,812,530 |
| 負債純資産合計 | 20,000,262,425 | 19,982,348,949 |
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