一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年12月17日至 平成26年 6月16日	当特定期間自 平成26年 6月17日至 平成26年12月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		1,564,195,057	2,629,867,684
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		108,826,802	89,347,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,551,865,954	△2,426,229,046

2015/03/12 9:15

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第11期(平成25年2月25日現在)	第12期(平成26年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第11期自 平成24年2月28日至 平成25年2月25日	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		40,643,293	10,459,175
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,347,615	4,309,835
期首剰余金又は期首欠損金(△)		163,513,850	193,663,369

③ 有価証券明細表(平成26年2月25日現在)

2015/03/12 9:15