イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 324,090 | 376,939 |
| コール・ローン | 341,680,808 | 802,465,585 |
| 投資信託受益証券 | 72,318,366 | 62,801,964 |
| 投資証券 | 7,187,392,676 | 20,897,473,835 |
| 派生商品評価勘定 | 49,750 | － |
| 未収利息 | 280 | 439 |
| 流動資産計 | 7,601,765,970 | 21,763,118,762 |
| 資産の部合計 | 7,601,765,970 | 21,763,118,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,718,006 | 127,457,009 |
| 未払受託者報酬 | 512,263 | 1,354,799 |
| 未払委託者報酬 | 22,767,162 | 60,213,297 |
| その他未払費用 | 1,274,700 | 1,196,250 |
| 流動負債計 | 54,272,131 | 190,221,355 |
| 負債の部合計 | 54,272,131 | 190,221,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,973,722,885 | 24,020,887,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,426,229,046 | -2,447,990,022 |
| （分配準備積立金） | 610,463,669 | 3,031,646,463 |
| 元本等合計 | 7,547,493,839 | 21,572,897,407 |
| 純資産の部合計 | 7,547,493,839 | 21,572,897,407 |
| 負債・純資産合計 | 7,601,765,970 | 21,763,118,762 |
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