イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 327,998 | 324,090 |
| コール・ローン | 131,739,977 | 341,680,808 |
| 投資信託受益証券 | 72,049,898 | 72,318,366 |
| 投資証券 | 6,638,304,447 | 7,187,392,676 |
| 派生商品評価勘定 | － | 49,750 |
| 未収入金 | 206,420,000 | － |
| 未収利息 | 180 | 280 |
| 流動資産計 | 7,048,842,500 | 7,601,765,970 |
| 資産の部合計 | 7,048,842,500 | 7,601,765,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 866,100 | － |
| 未払解約金 | 50,338,568 | 29,718,006 |
| 未払受託者報酬 | 484,067 | 512,263 |
| 未払委託者報酬 | 21,514,005 | 22,767,162 |
| その他未払費用 | 909,825 | 1,274,700 |
| 流動負債計 | 74,112,565 | 54,272,131 |
| 負債の部合計 | 74,112,565 | 54,272,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,526,595,889 | 9,973,722,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,551,865,954 | -2,426,229,046 |
| （分配準備積立金） | 2,709,668 | 610,463,669 |
| 元本等合計 | 6,974,729,935 | 7,547,493,839 |
| 純資産の部合計 | 6,974,729,935 | 7,547,493,839 |
| 負債・純資産合計 | 7,048,842,500 | 7,601,765,970 |
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