イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 376,939 | 392,479 |
| コール・ローン | 802,465,585 | 504,836,557 |
| 投資信託受益証券 | 62,801,964 | 62,518,525 |
| 投資証券 | 20,897,473,835 | 20,020,770,899 |
| 未収入金 | － | 123,500,000 |
| 未収利息 | 439 | 276 |
| 流動資産計 | 21,763,118,762 | 20,712,018,736 |
| 資産の部合計 | 21,763,118,762 | 20,712,018,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 416,700 |
| 未払解約金 | 127,457,009 | 19,922,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,354,799 | 1,570,757 |
| 未払委託者報酬 | 60,213,297 | 69,811,406 |
| その他未払費用 | 1,196,250 | 2,447,280 |
| 流動負債計 | 190,221,355 | 94,168,657 |
| 負債の部合計 | 190,221,355 | 94,168,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,020,887,429 | 23,436,350,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,447,990,022 | -2,818,500,575 |
| （分配準備積立金） | 3,031,646,463 | 3,735,000,327 |
| 元本等合計 | 21,572,897,407 | 20,617,850,079 |
| 純資産の部合計 | 21,572,897,407 | 20,617,850,079 |
| 負債・純資産合計 | 21,763,118,762 | 20,712,018,736 |
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