イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 392,479 | 385,043 |
| コール・ローン | 504,836,557 | 448,463,155 |
| 投資信託受益証券 | 62,518,525 | 62,871,378 |
| 投資証券 | 20,020,770,899 | 15,084,770,250 |
| 未収入金 | 123,500,000 | － |
| 未収利息 | 276 | 245 |
| 流動資産計 | 20,712,018,736 | 15,596,490,071 |
| 資産の部合計 | 20,712,018,736 | 15,596,490,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 416,700 | － |
| 未払解約金 | 19,922,514 | 50,000,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,757 | 1,261,729 |
| 未払委託者報酬 | 69,811,406 | 56,076,877 |
| その他未払費用 | 2,447,280 | 1,784,160 |
| 流動負債計 | 94,168,657 | 109,123,490 |
| 負債の部合計 | 94,168,657 | 109,123,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,436,350,654 | 19,732,169,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,818,500,575 | -4,244,803,342 |
| （分配準備積立金） | 3,735,000,327 | 3,100,579,773 |
| 元本等合計 | 20,617,850,079 | 15,487,366,581 |
| 純資産の部合計 | 20,617,850,079 | 15,487,366,581 |
| 負債・純資産合計 | 20,712,018,736 | 15,596,490,071 |
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