剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成29年12月16日至 平成30年 6月15日	当特定期間自 平成30年 6月16日至 平成30年12月17日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,143,600	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,745,499	4,792,838
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,927,143	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,818,356	4,792,838
分配金		-	-

2019/03/14 9:19

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第15期(平成29年2月27日現在)	第16期(平成30年2月26日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日	第16期自 平成29年2月28日至 平成30年2月26日
		金 額(円)	金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		19,402	9,776
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,894,929	7,487,542
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		24,894,929	7,487,542
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(平成30年2月26日現在)

2019/03/14 9:19