イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,871,507 | 182,973,194 |
| 投資信託受益証券 | 52,879,751 | 52,928,429 |
| 投資証券 | 12,012,145,621 | 10,822,816,441 |
| 未収入金 | 110,680,000 | － |
| 流動資産計 | 12,302,576,879 | 11,058,718,064 |
| 資産の部合計 | 12,302,576,879 | 11,058,718,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 338,650 | － |
| 未払解約金 | 13,999,722 | 18,536,129 |
| 未払受託者報酬 | 887,997 | 789,504 |
| 未払委託者報酬 | 39,466,616 | 35,088,912 |
| 未払利息 | 371 | 536 |
| その他未払費用 | 2,111,940 | 1,823,040 |
| 流動負債計 | 56,805,296 | 56,238,121 |
| 負債の部合計 | 56,805,296 | 56,238,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,603,223,984 | 11,833,631,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,452,401 | -831,151,600 |
| （分配準備積立金） | 2,191,547,450 | 2,046,903,993 |
| 元本等合計 | 12,245,771,583 | 11,002,479,943 |
| 純資産の部合計 | 12,245,771,583 | 11,002,479,943 |
| 負債・純資産合計 | 12,302,576,879 | 11,058,718,064 |
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