イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,973,194 | 201,319,285 |
| 投資信託受益証券 | 52,928,429 | 53,045,258 |
| 投資証券 | 10,822,816,441 | 9,908,086,859 |
| 流動資産計 | 11,058,718,064 | 10,162,451,402 |
| 資産の部合計 | 11,058,718,064 | 10,162,451,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,536,129 | 29,066,857 |
| 未払受託者報酬 | 789,504 | 785,211 |
| 未払委託者報酬 | 35,088,912 | 34,898,103 |
| 未払利息 | 536 | 590 |
| その他未払費用 | 1,823,040 | 1,559,844 |
| 流動負債計 | 56,238,121 | 66,310,605 |
| 負債の部合計 | 56,238,121 | 66,310,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,833,631,543 | 10,419,530,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -831,151,600 | -323,389,454 |
| （分配準備積立金） | 2,046,903,993 | 1,792,264,265 |
| 元本等合計 | 11,002,479,943 | 10,096,140,797 |
| 純資産の部合計 | 11,002,479,943 | 10,096,140,797 |
| 負債・純資産合計 | 11,058,718,064 | 10,162,451,402 |
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