イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,319,285 | 205,506,563 |
| 投資信託受益証券 | 53,045,258 | 52,723,979 |
| 投資証券 | 9,908,086,859 | 7,691,830,337 |
| 派生商品評価勘定 | － | 66,570 |
| 未収入金 | － | 164,145,000 |
| 流動資産計 | 10,162,451,402 | 8,114,272,449 |
| 資産の部合計 | 10,162,451,402 | 8,114,272,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,066,857 | 192,673,398 |
| 未払受託者報酬 | 785,211 | 626,726 |
| 未払委託者報酬 | 34,898,103 | 27,854,564 |
| 未払利息 | 590 | 602 |
| その他未払費用 | 1,559,844 | 1,186,800 |
| 流動負債計 | 66,310,605 | 222,342,090 |
| 負債の部合計 | 66,310,605 | 222,342,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,419,530,251 | 8,482,799,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,389,454 | -590,868,704 |
| （分配準備積立金） | 1,792,264,265 | 1,453,168,002 |
| 元本等合計 | 10,096,140,797 | 7,891,930,359 |
| 純資産の部合計 | 10,096,140,797 | 7,891,930,359 |
| 負債・純資産合計 | 10,162,451,402 | 8,114,272,449 |
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