イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,506,563 | 177,580,352 |
| 投資信託受益証券 | 52,723,979 | 27,621,754 |
| 投資証券 | 7,691,830,337 | 4,977,422,749 |
| 派生商品評価勘定 | 66,570 | － |
| 未収入金 | 164,145,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 8,114,272,449 | 5,207,624,855 |
| 資産の部合計 | 8,114,272,449 | 5,207,624,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,673,398 | 19,369,896 |
| 未払受託者報酬 | 626,726 | 361,122 |
| 未払委託者報酬 | 27,854,564 | 16,050,042 |
| 未払利息 | 602 | 520 |
| その他未払費用 | 1,186,800 | 1,062,600 |
| 流動負債計 | 222,342,090 | 36,844,180 |
| 負債の部合計 | 222,342,090 | 36,844,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,482,799,063 | 7,008,480,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -590,868,704 | -1,837,699,424 |
| （分配準備積立金） | 1,453,168,002 | 1,199,716,513 |
| 元本等合計 | 7,891,930,359 | 5,170,780,675 |
| 純資産の部合計 | 7,891,930,359 | 5,170,780,675 |
| 負債・純資産合計 | 8,114,272,449 | 5,207,624,855 |
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