イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,580,352 | 146,033,335 |
| 投資信託受益証券 | 27,621,754 | 27,606,422 |
| 投資証券 | 4,977,422,749 | 5,625,962,772 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 104,120,000 |
| 流動資産計 | 5,207,624,855 | 5,903,722,529 |
| 資産の部合計 | 5,207,624,855 | 5,903,722,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 70,900 |
| 未払解約金 | 19,369,896 | 123,473,596 |
| 未払受託者報酬 | 361,122 | 417,174 |
| 未払委託者報酬 | 16,050,042 | 18,540,938 |
| 未払利息 | 520 | 428 |
| その他未払費用 | 1,062,600 | 1,106,160 |
| 流動負債計 | 36,844,180 | 143,609,196 |
| 負債の部合計 | 36,844,180 | 143,609,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,008,480,099 | 5,940,770,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,837,699,424 | -180,657,400 |
| （分配準備積立金） | 1,199,716,513 | 1,017,787,959 |
| 元本等合計 | 5,170,780,675 | 5,760,113,333 |
| 純資産の部合計 | 5,170,780,675 | 5,760,113,333 |
| 負債・純資産合計 | 5,207,624,855 | 5,903,722,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
