イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,033,335 | 335,671,066 |
| 投資信託受益証券 | 27,606,422 | 27,552,763 |
| 投資証券 | 5,625,962,772 | 5,593,090,749 |
| 未収入金 | 104,120,000 | － |
| 流動資産計 | 5,903,722,529 | 5,956,314,578 |
| 資産の部合計 | 5,903,722,529 | 5,956,314,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,900 | － |
| 未払収益分配金 | － | 146,981,477 |
| 未払解約金 | 123,473,596 | 10,155,062 |
| 未払受託者報酬 | 417,174 | 428,816 |
| 未払委託者報酬 | 18,540,938 | 19,058,368 |
| 未払利息 | 428 | 984 |
| その他未払費用 | 1,106,160 | 1,080,530 |
| 流動負債計 | 143,609,196 | 177,705,237 |
| 負債の部合計 | 143,609,196 | 177,705,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,940,770,733 | 4,899,382,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,657,400 | 879,226,750 |
| （分配準備積立金） | 1,017,787,959 | 1,665,133,822 |
| 元本等合計 | 5,760,113,333 | 5,778,609,341 |
| 純資産の部合計 | 5,760,113,333 | 5,778,609,341 |
| 負債・純資産合計 | 5,903,722,529 | 5,956,314,578 |
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