イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,671,066 | 371,578,149 |
| 投資信託受益証券 | 27,552,763 | 27,527,211 |
| 投資証券 | 5,593,090,749 | 5,276,849,913 |
| 未収入金 | － | 7,567 |
| 流動資産計 | 5,956,314,578 | 5,675,962,840 |
| 資産の部合計 | 5,956,314,578 | 5,675,962,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,981,477 | 135,477,636 |
| 未払解約金 | 10,155,062 | 30,648,983 |
| 未払受託者報酬 | 428,816 | 439,124 |
| 未払委託者報酬 | 19,058,368 | 19,516,436 |
| 未払利息 | 984 | 1,089 |
| その他未払費用 | 1,080,530 | 1,056,385 |
| 流動負債計 | 177,705,237 | 187,139,653 |
| 負債の部合計 | 177,705,237 | 187,139,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,899,382,591 | 4,515,921,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 879,226,750 | 972,901,971 |
| （分配準備積立金） | 1,665,133,822 | 1,821,225,489 |
| 元本等合計 | 5,778,609,341 | 5,488,823,187 |
| 純資産の部合計 | 5,778,609,341 | 5,488,823,187 |
| 負債・純資産合計 | 5,956,314,578 | 5,675,962,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
