イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 371,578,149 | 391,976,223 |
| 投資信託受益証券 | 27,527,211 | 27,207,811 |
| 投資証券 | 5,276,849,913 | 5,193,525,177 |
| 未収入金 | 7,567 | － |
| 流動資産計 | 5,675,962,840 | 5,612,709,211 |
| 資産の部合計 | 5,675,962,840 | 5,612,709,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,477,636 | 131,771,691 |
| 未払解約金 | 30,648,983 | 10,694,463 |
| 未払受託者報酬 | 439,124 | 422,585 |
| 未払委託者報酬 | 19,516,436 | 18,781,542 |
| 未払利息 | 1,089 | 1,149 |
| その他未払費用 | 1,056,385 | 1,046,133 |
| 流動負債計 | 187,139,653 | 162,717,563 |
| 負債の部合計 | 187,139,653 | 162,717,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,515,921,216 | 4,392,389,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 972,901,971 | 1,057,601,931 |
| （分配準備積立金） | 1,821,225,489 | 1,931,008,972 |
| 元本等合計 | 5,488,823,187 | 5,449,991,648 |
| 純資産の部合計 | 5,488,823,187 | 5,449,991,648 |
| 負債・純資産合計 | 5,675,962,840 | 5,612,709,211 |
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