イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,976,223 | 514,656,741 |
| 投資信託受益証券 | 27,207,811 | 27,233,363 |
| 投資証券 | 5,193,525,177 | 5,622,605,348 |
| 派生商品評価勘定 | － | 53,960 |
| 未収入金 | － | 54,192,000 |
| 流動資産計 | 5,612,709,211 | 6,218,741,412 |
| 資産の部合計 | 5,612,709,211 | 6,218,741,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 49,600 |
| 未払収益分配金 | 131,771,691 | 139,459,595 |
| 未払解約金 | 10,694,463 | 140,480,340 |
| 未払受託者報酬 | 422,585 | 432,873 |
| 未払委託者報酬 | 18,781,542 | 19,238,808 |
| 未払利息 | 1,149 | 1,508 |
| その他未払費用 | 1,046,133 | 1,054,515 |
| 流動負債計 | 162,717,563 | 300,717,239 |
| 負債の部合計 | 162,717,563 | 300,717,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,392,389,717 | 4,648,653,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,057,601,931 | 1,269,370,978 |
| （分配準備積立金） | 1,931,008,972 | 2,362,219,853 |
| 元本等合計 | 5,449,991,648 | 5,918,024,173 |
| 純資産の部合計 | 5,449,991,648 | 5,918,024,173 |
| 負債・純資産合計 | 5,612,709,211 | 6,218,741,412 |
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