イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,656,741 | 531,672,611 |
| 投資信託受益証券 | 27,233,363 | 27,258,915 |
| 投資証券 | 5,622,605,348 | 8,672,245,305 |
| 派生商品評価勘定 | 53,960 | － |
| 未収入金 | 54,192,000 | － |
| 流動資産計 | 6,218,741,412 | 9,231,176,831 |
| 資産の部合計 | 6,218,741,412 | 9,231,176,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,600 | － |
| 未払収益分配金 | 139,459,595 | 211,766,893 |
| 未払解約金 | 140,480,340 | 21,978,850 |
| 未払受託者報酬 | 432,873 | 597,131 |
| 未払委託者報酬 | 19,238,808 | 26,539,257 |
| 未払利息 | 1,508 | 1,558 |
| その他未払費用 | 1,054,515 | 1,043,075 |
| 流動負債計 | 300,717,239 | 261,926,764 |
| 負債の部合計 | 300,717,239 | 261,926,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,648,653,195 | 7,058,896,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,269,370,978 | 1,910,353,625 |
| （分配準備積立金） | 2,362,219,853 | 2,092,847,693 |
| 元本等合計 | 5,918,024,173 | 8,969,250,067 |
| 純資産の部合計 | 5,918,024,173 | 8,969,250,067 |
| 負債・純資産合計 | 6,218,741,412 | 9,231,176,831 |
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