イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の損益計算書

【提出】

2022年9月14日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月16日至 2021年12月15日	自 2021年12月16日至 2022年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	307,811,083	-502,213,604
為替差損益	192,829,520	917,813,868
その他収益	7,567	－
営業収益合計	500,648,170	415,600,264
営業費用
支払利息	79,508	96,630
受託者報酬	870,024	828,815
委託者報酬	38,667,503	36,836,113
その他費用	1,091,663	1,076,521
営業費用合計	40,708,698	38,838,079
営業利益又は営業損失（△）	459,939,472	376,762,185
経常利益又は経常損失（△）	459,939,472	376,762,185
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	459,939,472	376,762,185
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,680,340	12,332,930
中間剰余金又は中間欠損金（△）	972,901,971	1,057,601,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,654,396	41,303,388
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,654,396	41,303,388
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,148,656	55,748,308
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,148,656	55,748,308
分配金	276,089,651	265,284,375