イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,151,210 | 126,871,507 |
| 投資信託受益証券 | 52,943,033 | 52,879,751 |
| 投資証券 | 11,390,936,552 | 12,012,145,621 |
| 未収入金 | － | 110,680,000 |
| 流動資産計 | 11,739,030,795 | 12,302,576,879 |
| 資産の部合計 | 11,739,030,795 | 12,302,576,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 338,650 |
| 未払解約金 | 33,551,782 | 13,999,722 |
| 未払受託者報酬 | 849,974 | 887,997 |
| 未払委託者報酬 | 37,776,633 | 39,466,616 |
| 未払利息 | 743 | 371 |
| その他未払費用 | 1,722,060 | 2,111,940 |
| 流動負債計 | 73,901,192 | 56,805,296 |
| 負債の部合計 | 73,901,192 | 56,805,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,608,653,019 | 12,603,223,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,476,584 | -357,452,401 |
| （分配準備積立金） | 2,305,433,137 | 2,191,547,450 |
| 元本等合計 | 11,665,129,603 | 12,245,771,583 |
| 純資産の部合計 | 11,665,129,603 | 12,245,771,583 |
| 負債・純資産合計 | 11,739,030,795 | 12,302,576,879 |
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