イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,686,229 | 295,151,210 |
| 投資信託受益証券 | 52,928,429 | 52,943,033 |
| 投資証券 | 10,682,251,727 | 11,390,936,552 |
| 流動資産計 | 11,010,866,385 | 11,739,030,795 |
| 資産の部合計 | 11,010,866,385 | 11,739,030,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,741,908 | 33,551,782 |
| 未払受託者報酬 | 826,451 | 849,974 |
| 未払委託者報酬 | 36,731,449 | 37,776,633 |
| 未払利息 | 679 | 743 |
| その他未払費用 | 1,647,540 | 1,722,060 |
| 流動負債計 | 55,948,027 | 73,901,192 |
| 負債の部合計 | 55,948,027 | 73,901,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,663,253,671 | 11,608,653,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -708,335,313 | 56,476,584 |
| （分配準備積立金） | 1,736,084,591 | 2,305,433,137 |
| 元本等合計 | 10,954,918,358 | 11,665,129,603 |
| 純資産の部合計 | 10,954,918,358 | 11,665,129,603 |
| 負債・純資産合計 | 11,010,866,385 | 11,739,030,795 |
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