イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,981,079 | 275,686,229 |
| 投資信託受益証券 | 63,004,421 | 52,928,429 |
| 投資証券 | 12,028,860,367 | 10,682,251,727 |
| 未収入金 | 58,860,000 | － |
| 流動資産計 | 12,415,705,867 | 11,010,866,385 |
| 資産の部合計 | 12,415,705,867 | 11,010,866,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,240,500 | － |
| 未払解約金 | 89,096,379 | 16,741,908 |
| 未払受託者報酬 | 870,541 | 826,451 |
| 未払委託者報酬 | 38,690,599 | 36,731,449 |
| 未払利息 | 653 | 679 |
| その他未払費用 | 1,654,560 | 1,647,540 |
| 流動負債計 | 131,553,232 | 55,948,027 |
| 負債の部合計 | 131,553,232 | 55,948,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,643,093,193 | 11,663,253,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,358,940,558 | -708,335,313 |
| （分配準備積立金） | 2,132,712,972 | 1,736,084,591 |
| 元本等合計 | 12,284,152,635 | 10,954,918,358 |
| 純資産の部合計 | 12,284,152,635 | 10,954,918,358 |
| 負債・純資産合計 | 12,415,705,867 | 11,010,866,385 |
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