ファンドの2021/03/11 9:09 #7 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 115,978,655 1.99 合計(純資産 総額) 5,823,808,345 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 モーリシャス 5,680,253,930 97.54 投資信託受益証券 日本 27,575,760 0.47 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 115,978,655 1.99 合計(純資産 総額) 5,823,808,345 100.00 2021/03/11 9:09 #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度 (自 平成30年 4月 1日 至 平成30年12月31日)
(単位:千円) 項目 株主資本 純資産 合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金
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(単位:千円) 項目 株主資本 純資産 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本2021/03/11 9:09 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 中間財務諸表
1.中間貸借対照表 負債合計 1,404,014 純資産 の部株主資本
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1.中間貸借対照表 (単位:千円) 当中間会計期間末 (令和 2年 6月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,509,557 有価証券 578,513 前払費用 31,615 未収委託者報酬 619,538 未収運用受託報酬 32,260 未収入金 162,007 流動資産合計 2,933,491 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 42,585 器具備品 15,710 リース資産 12,039 有形固定資産合計 70,335 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 10,725 電話加入権 288 無形固定資産合計 11,013 投資その他の資産 長期差入保証金 75,189 その他 6,432 投資その他の資産合計 81,621 固定資産合計 162,971 資産合計 3,096,462 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 292,457 関係会社未払金 231,151 その他未払金 57,539 未払費用 205,125 未払法人税等 15,233 預り金 19,452 賞与引当金 184,280 ファンド負担金返金関連費用引当金 18,876 未払消費税等 ※3 21,731 リース債務 3,425 流動負債合計 1,049,275 固定負債 退職給付引当金 345,059 リース債務 9,679 固定負債合計 354,738 負債合計 1,404,014 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 資本剰余金合計 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 426,073 利益剰余金合計 426,073 株主資本合計 1,692,448 純資産 合計1,692,448 負債・純資産 合計 3,096,462 2021/03/11 9:09 #10 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区 分 前特定期間(2020年 6月15日現在) 当特定期間(2020年12月15日現在) 4.1口当たりの純資産 額(1万口当たりの純資産 額) 0.7378 円 0.9696 円 (7,378 円) (9,696 円)
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区 分 前特定期間 当特定期間2021/03/11 9:09 #11 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期 年月日 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期 年月日 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第7特定期間 (2011年 6月15日) 16,780 16,780 0.5853 0.5853 第8特定期間 (2011年12月15日) 9,281 9,281 0.4138 0.4138 第9特定期間 (2012年 6月15日) 8,582 8,582 0.4296 0.4296 第10特定期間 (2012年12月17日) 8,631 8,631 0.5477 0.5477 第11特定期間 (2013年 6月17日) 7,540 7,540 0.5648 0.5648 第12特定期間 (2013年12月16日) 6,974 6,974 0.6051 0.6051 第13特定期間 (2014年 6月16日) 7,547 7,547 0.7567 0.7567 第14特定期間 (2014年12月15日) 21,572 21,572 0.8981 0.8981 第15特定期間 (2015年 6月15日) 20,617 20,617 0.8797 0.8797 第16特定期間 (2015年12月15日) 15,487 15,487 0.7849 0.7849 第17特定期間 (2016年 6月15日) 12,437 12,437 0.7149 0.7149 第18特定期間 (2016年12月15日) 12,284 12,284 0.8389 0.8389 第19特定期間 (2017年 6月15日) 10,954 10,954 0.9393 0.9393 第20特定期間 (2017年12月15日) 11,665 11,665 1.0049 1.0049 第21特定期間 (2018年 6月15日) 12,245 12,245 0.9716 0.9716 第22特定期間 (2018年12月17日) 11,002 11,002 0.9298 0.9298 第23特定期間 (2019年 6月17日) 10,096 10,096 0.9690 0.9690 第24特定期間 (2019年12月16日) 7,891 7,891 0.9303 0.9303 第25特定期間 (2020年 6月15日) 5,170 5,170 0.7378 0.7378 第26特定期間 (2020年12月15日) 5,760 5,760 0.9696 0.9696 2020年 1月末日 7,227 - 0.9301 - 2020年 2月末日 6,633 - 0.8953 - 2020年 3月末日 4,427 - 0.6140 - 2020年 4月末日 5,009 - 0.7001 - 2020年 5月末日 5,034 - 0.7124 - 2020年 6月末日 5,300 - 0.7606 - 2020年 7月末日 5,545 - 0.8059 - 2020年 8月末日 5,923 - 0.8791 - 2020年 9月末日 5,552 - 0.8519 - 2020年10月末日 5,408 - 0.8524 - 2020年11月末日 5,672 - 0.9224 - 2020年12月末日 5,810 - 0.9918 - 2021年 1月末日 5,823 - 1.0300 - 2021/03/11 9:09 #12 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
(2021年1月29日現在) Ⅱ 負債総額 55,046,199 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,823,808,345 円 Ⅳ 発行済口数 5,654,260,959 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0300 円
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(2021年1月29日現在) Ⅰ 資産総額 5,878,854,544 円 Ⅱ 負債総額 55,046,199 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,823,808,345 円 Ⅳ 発行済口数 5,654,260,959 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0300 円 2021/03/11 9:09 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1)【貸借対照表】
(単位:千円) 負債合計 1,628,317 1,782,412 純資産 の部株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成30年12月31日) (令和元年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,782,877 1,892,572 有価証券 551,650 610,598 前払費用 30,418 36,470 未収委託者報酬 883,464 851,875 未収運用受託報酬 138,471 110,890 未収入金 85,890 112,535 未収消費税等 2,938 - 流動資産合計 3,475,711 3,614,943 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 53,100 46,059 器具備品 23,540 15,201 リース資産 10,303 8,019 有形固定資産合計 86,944 69,280 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 14,916 12,882 電話加入権 288 288 無形固定資産合計 15,204 13,170 投資その他の資産 長期差入保証金 78,039 76,068 繰延税金資産 183,613 204,555 その他 6,432 6,432 投資その他の資産合計 268,085 287,057 固定資産合計 370,234 369,507 資産合計 3,845,945 3,984,451 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 420,211 402,215 関係会社未払金 307,063 260,210 その他未払金 15,886 16,095 未払費用 45,119 55,904 未払法人税等 45,596 112,668 預り金 16,608 12,796 賞与引当金 517,617 586,731 未払消費税等 - 31,820 リース債務 2,466 2,466 流動負債合計 1,370,569 1,480,908 固定負債 退職給付引当金 249,086 295,309 リース債務 8,661 6,194 固定負債合計 257,747 301,503 負債合計 1,628,317 1,782,412 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 951,253 935,663 利益剰余金合計 951,253 935,663 株主資本合計 2,217,628 2,202,038 純資産 合計2,217,628 2,202,038 負債・純資産 合計 3,845,945 3,984,451 2021/03/11 9:09 #14 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2021/03/11 9:09 #15 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行っています。
2021/03/11 9:09 #16 運用状況（連結） 以下は、2021年1月29日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021/03/11 9:09 #17 附属明細表（連結） 2019年8月31日現在
米ドル 負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 を除く)及び普通株式の合計 552,074 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 798,461,115
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米ドル 資産 現金及び現金同等物 34,700,598 未収入金及び前払金 671,528 還付金 6,762 投資有価証券 763,634,301 資産合計 799,013,189 資本 普通株式 20 負債 未払金及び未払費用 552,054 負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 を除く)及び普通株式の合計 552,074 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 798,461,115 2021/03/11 9:09 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
