剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2025年 6月17日至 2025年12月15日	当特定期間自 2025年12月16日至 2026年 6月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,791,242,494	418,574,471
剰余金減少額又は欠損金増加額	436,539,195	526,136,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	436,539,195	526,136,093
分配金	1,813,472,449	1,302,668,606

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#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,692,712	129,086
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,075	8,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		54,075	8,245
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2026年 2月25日現在)

2026/09/15 9:03