イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,946,502,127 | 1,368,526,691 |
| 投資信託受益証券 | 26,203,615 | 25,909,767 |
| 投資証券 | 33,579,424,913 | 28,729,912,366 |
| 未収利息 | 18,665 | 22,496 |
| 流動資産計 | 35,552,149,320 | 30,124,371,320 |
| 資産の部合計 | 35,552,149,320 | 30,124,371,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,046,078,611 | 508,684,628 |
| 未払解約金 | 67,183,697 | 137,025,483 |
| 未払受託者報酬 | 2,526,178 | 2,269,778 |
| 未払委託者報酬 | 112,274,481 | 100,879,011 |
| その他未払費用 | 1,814,540 | 1,746,290 |
| 流動負債計 | 1,229,877,507 | 750,605,190 |
| 負債の部合計 | 1,229,877,507 | 750,605,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,151,965,286 | 25,434,231,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,170,306,527 | 3,939,534,684 |
| 元本等合計 | 34,322,271,813 | 29,373,766,130 |
| 純資産の部合計 | 34,322,271,813 | 29,373,766,130 |
| 負債・純資産合計 | 35,552,149,320 | 30,124,371,320 |
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