イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,719,405,204 | 1,946,502,127 |
| 投資信託受益証券 | 26,556,234 | 26,203,615 |
| 投資証券 | 27,835,707,716 | 33,579,424,913 |
| 未収利息 | 16,487 | 18,665 |
| 流動資産計 | 29,581,685,641 | 35,552,149,320 |
| 資産の部合計 | 29,581,685,641 | 35,552,149,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 885,011,247 | 1,046,078,611 |
| 未払解約金 | 24,041,856 | 67,183,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,999,138 | 2,526,178 |
| 未払委託者報酬 | 88,850,482 | 112,274,481 |
| その他未払費用 | 1,781,780 | 1,814,540 |
| 流動負債計 | 1,001,684,503 | 1,229,877,507 |
| 負債の部合計 | 1,001,684,503 | 1,229,877,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,125,281,191 | 26,151,965,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,454,719,947 | 8,170,306,527 |
| （分配準備積立金） | 1,175,455,984 | － |
| 元本等合計 | 28,580,001,138 | 34,322,271,813 |
| 純資産の部合計 | 28,580,001,138 | 34,322,271,813 |
| 負債・純資産合計 | 29,581,685,641 | 35,552,149,320 |
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