一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2025年 6月17日至 2025年12月15日	当特定期間自 2025年12月16日至 2026年 6月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	2,243,473,552	△2,853,125,762
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	69,117,822	△32,584,147
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,454,719,947	8,170,306,527

2026/09/15 9:03

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△16,269,574	△8,965,832
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,155	82
期首剰余金又は期首欠損金(△)		39,261,019	25,632,237

③ 有価証券明細表(2026年 2月25日現在)

2026/09/15 9:03