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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/14 15:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自平成26年 6月17日至平成26年12月15日	当特定期間自平成26年12月16日至平成27年 6月15日
営業収益
	受取利息	72,876	64,719
	有価証券売買等損益	285,307,285	△1,135,208,223
	為替差損益	2,441,816,921	867,111,238
	営業収益合計	2,727,197,082	△268,032,266
営業費用
	受託者報酬	2,112,919	3,214,897
	委託者報酬	93,907,372	142,884,248
	その他費用	1,309,107	2,525,278
	営業費用合計	97,329,398	148,624,423
営業利益又は営業損失(△)		2,629,867,684	△416,656,689
経常利益又は経常損失(△)		2,629,867,684	△416,656,689
当期純利益又は当期純損失(△)		2,629,867,684	△416,656,689
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		89,347,652	31,976,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,426,229,046	△2,447,990,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		384,575,784	274,618,228
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	384,575,784	274,618,228
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,946,856,792	196,495,142
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,946,856,792	196,495,142
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,447,990,022	△2,818,500,575

開示資料

決算

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