有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自 2020年 6月16日至 2020年12月15日	当特定期間自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,714,341,521	1,154,527,457
	為替差損益	△150,556,040	291,936,111
	その他収益	604,678	-
	営業収益合計	1,564,390,159	1,446,463,568
営業費用
	支払利息	68,946	63,993
	受託者報酬	836,510	866,554
	委託者報酬	37,178,342	38,513,414
	その他費用	1,129,113	1,149,430
	営業費用合計	39,212,911	40,593,391
営業利益又は営業損失(△)		1,525,177,248	1,405,870,177
経常利益又は経常損失(△)		1,525,177,248	1,405,870,177
当期純利益又は当期純損失(△)		1,525,177,248	1,405,870,177
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		66,594,045	69,353,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,837,699,424	△180,657,400
剰余金増加額又は欠損金減少額		200,224,091	27,712,137
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,224,091	22,600,324
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,111,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,765,270	52,173,608
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	52,173,608
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,765,270	-
分配金		-	252,171,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△180,657,400	879,226,750