DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
個別
- 2013年8月8日
- 85万
- 2014年2月10日 +240.46%
- 289万
- 2014年8月8日
- -217万
- 2015年2月9日
- 131万
- 2015年8月10日
- -25万
- 2016年2月8日 -103.74%
- -51万
- 2016年8月8日
- -20万
- 2017年2月8日
- -36,683
- 2017年8月8日
- -35,160
- 2018年2月8日 -999.99%
- -50万
- 2018年8月8日
- -31万
- 2019年2月8日 -88.32%
- -59万
- 2019年8月8日
- 48,893
- 2020年2月10日 +36.88%
- 66,927
- 2020年8月11日
- -59,642
- 2021年2月8日
- -31,600
- 2021年8月10日 -351.26%
- -14万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/11/10 9:06
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 14,066,820 3,299,153 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △31,600 △142,599 期首剰余金又は期首欠損金(△) △234,141,483 △213,375,463
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