DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2021年11月10日 9:06
(個別) 資産 7.9%減 4億1468万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/08 | 11,425,420,413 | 11,298,062,712 |
| 2009/02 | 9,995,092,723 | 9,906,510,659 |
| 2009/08 | 12,116,568,690 | 12,039,229,812 |
| 2010/02 | 10,686,381,971 | 10,608,793,652 |
| 2010/08 | 10,099,482,992 | 10,037,897,419 |
| 2011/02 | 8,614,179,326 | 8,544,404,735 |
| 2011/08 | 6,945,805,777 | 6,880,335,238 |
| 2012/02 | 4,817,543,950 | 4,775,421,135 |
| 2012/08 | 4,013,872,967 | 3,990,352,833 |
| 2013/02 | 4,048,609,495 | 4,025,767,118 |
| 2013/08 | 3,067,273,875 | 3,053,659,024 |
| 2014/02 | 2,600,184,363 | 2,589,239,670 |
| 2014/08 | 2,217,627,121 | 2,208,116,296 |
| 2015/02 | 1,906,155,140 | 1,892,726,730 |
| 2015/08 | 1,494,963,222 | 1,489,571,469 |
| 2016/02 | 1,249,216,996 | 1,243,781,732 |
| 2016/08 | 1,007,128,347 | 1,002,347,314 |
| 2017/02 | 964,151,446 | 959,837,110 |
| 2017/08 | 900,493,303 | 896,056,169 |
| 2018/02 | 759,329,469 | 754,340,594 |
| 2018/08 | 664,782,973 | 663,140,684 |
| 2019/02 | 567,793,743 | 564,373,763 |
| 2019/08 | 505,557,991 | 503,578,491 |
| 2020/02 | 492,685,123 | 491,392,887 |
| 2020/08 | 459,854,053 | 458,645,713 |
| 2021/02 | 450,240,346 | 447,831,872 |
| 2021/08 | 414,689,117 | 413,617,789 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年8月（個）
- 114億2542万
- 2009年2月（個） -12.52%
- 99億9509万
- 2009年8月（個） +21.23%
- 121億1656万
- 2010年2月（個） -11.8%
- 106億8638万
- 2010年8月（個） -5.49%
- 100億9948万
- 2011年2月（個） -14.71%
- 86億1417万
- 2011年8月（個） -19.37%
- 69億4580万
- 2012年2月（個） -30.64%
- 48億1754万
- 2012年8月（個） -16.68%
- 40億1387万
- 2013年2月（個） +0.87%
- 40億4860万
- 2013年8月（個） -24.24%
- 30億6727万
- 2014年2月（個） -15.23%
- 26億18万
- 2014年8月（個） -14.71%
- 22億1762万
- 2015年2月（個） -14.05%
- 19億615万
- 2015年8月（個） -21.57%
- 14億9496万
- 2016年2月（個） -16.44%
- 12億4921万
- 2016年8月（個） -19.38%
- 10億712万
- 2017年2月（個） -4.27%
- 9億6415万
- 2017年8月（個） -6.6%
- 9億49万
- 2018年2月（個） -15.68%
- 7億5932万
- 2018年8月（個） -12.45%
- 6億6478万
- 2019年2月（個） -14.59%
- 5億6779万
- 2019年8月（個） -10.96%
- 5億555万
- 2020年2月（個） -2.55%
- 4億9268万
- 2020年8月（個） -6.66%
- 4億5985万
- 2021年2月（個） -2.09%
- 4億5024万
- 2021年8月（個） -7.9%
- 4億1468万
純資産
- 2008年8月（個）
- 112億9806万
- 2009年2月（個） -12.32%
- 99億651万
- 2009年8月（個） +21.53%
- 120億3922万
- 2010年2月（個） -11.88%
- 106億879万
- 2010年8月（個） -5.38%
- 100億3789万
- 2011年2月（個） -14.88%
- 85億4440万
- 2011年8月（個） -19.48%
- 68億8033万
- 2012年2月（個） -30.59%
- 47億7542万
- 2012年8月（個） -16.44%
- 39億9035万
- 2013年2月（個） +0.89%
- 40億2576万
- 2013年8月（個） -24.15%
- 30億5365万
- 2014年2月（個） -15.21%
- 25億8923万
- 2014年8月（個） -14.72%
- 22億811万
- 2015年2月（個） -14.28%
- 18億9272万
- 2015年8月（個） -21.3%
- 14億8957万
- 2016年2月（個） -16.5%
- 12億4378万
- 2016年8月（個） -19.41%
- 10億234万
- 2017年2月（個） -4.24%
- 9億5983万
- 2017年8月（個） -6.64%
- 8億9605万
- 2018年2月（個） -15.82%
- 7億5434万
- 2018年8月（個） -12.09%
- 6億6314万
- 2019年2月（個） -14.89%
- 5億6437万
- 2019年8月（個） -10.77%
- 5億357万
- 2020年2月（個） -2.42%
- 4億9139万
- 2020年8月（個） -6.66%
- 4億5864万
- 2021年2月（個） -2.36%
- 4億4783万
- 2021年8月（個） -7.64%
- 4億1361万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
