DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月10日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年2月10日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,820,955 | 34,753,952 |
| 親投資信託受益証券 | 9,848,256,941 | 11,991,814,738 |
| 未収入金 | 50,014,827 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,995,092,723 | 12,116,568,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,995,092,723 | 12,116,568,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,618,661 | 63,198,076 |
| 未払解約金 | － | 1,990,295 |
| 未払受託者報酬 | 450,829 | 549,775 |
| 未払委託者報酬 | 9,467,508 | 11,545,767 |
| その他未払費用 | 45,066 | 54,965 |
| 流動負債合計 | 88,582,064 | 77,338,878 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,582,064 | 77,338,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,723,732,258 | 15,799,519,188 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,817,221,599 | -3,760,289,376 |
| （分配準備積立金） | 134,924,026 | 65,771,906 |
| 元本等合計 | 9,906,510,659 | 12,039,229,812 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,906,510,659 | 12,039,229,812 |
| 負債純資産合計 | 9,995,092,723 | 12,116,568,690 |
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