DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月8日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月9日-平成21年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月8日 | 2009年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,525,840 | 96,820,955 |
| 親投資信託受益証券 | 11,255,894,573 | 9,848,256,941 |
| 未収入金 | － | 50,014,827 |
| 流動資産合計 | 11,425,420,413 | 9,995,092,723 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,425,420,413 | 9,995,092,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,035,753 | 78,618,661 |
| 未払解約金 | 5,182,214 | － |
| 未払受託者報酬 | 458,793 | 450,829 |
| 未払委託者報酬 | 9,635,075 | 9,467,508 |
| その他未払費用 | 45,866 | 45,066 |
| 流動負債合計 | 127,357,701 | 88,582,064 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,357,701 | 88,582,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,203,575,344 | 15,723,732,258 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 94,487,368 | -5,817,221,599 |
| （分配準備積立金） | 305,453,525 | 134,924,026 |
| 元本等合計 | 11,298,062,712 | 9,906,510,659 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,298,062,712 | 9,906,510,659 |
| 負債純資産合計 | 11,425,420,413 | 9,995,092,723 |
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